사기피해 규모만 5000억대 예상

공공기관 매출채권 허위편입 확인

유사구조 다수 판매, 추가파장 우려

‘라임 사태’에 버금가는 옵티머스자산운용의 펀드 환매 중단 사태를 놓고 금융당국이 19일 현장검사에 착수했다. 피해 규모만 5000억원에 이를 것으로 보여 향후 파장이 예상된다.

이날 금융감독원과 금융투자업계에 따르면 옵티머스자산운용은 옵티머스크리에이터 25·26호 펀드의 만기를 하루 앞둔 지난 17일 NH투자증권 등 판매사에 만기 연장을 요청하는 공문을 보냈다.

NH투자증권은 18일 펀드 고객에게 보낸 안내문에서 “6월 18일 만기가 예정된 해당 펀드의 자산 현황 및 정상적인 상환 여부를 확인하는 과정에서 운용사로부터 상환이 유예될 수 있다는 답변을 받았고, 이를 점검하는 과정에서 이전에 운용사에서 제공해 준 자료에 위변조가 있었다는 진술을 확보했다”고 전했다.

이어 “이에 운용사와 신탁은행을 통해 펀드의 실제 자산 편입 내역을 재차 확인한 결과 이전에 운용사가 제공한 펀드 명세서상 자산과 다른 자산이 편입돼 있음을 확인했다”고 덧붙였다.

6개월 만기인 이들 펀드는 펀드 편입 자산의 95% 이상을 공공기관이 발주한 건설공사나 전산용역 관련 매출채권으로 삼는다고 설명한 사모펀드다. 안정적으로 연 3% 안팎 수익을 내는 펀드로 알려지면서 약 8000억원이 팔렸다.

그러나 옵티머스자산운용은 공공기관 매출채권 대신 부실 사모사채를 인수한 뒤 ‘펀드 돌려막기’로 자금을 빼돌려 기존 투자자에게 3000억원 가량 상환한 것으로 전해졌다. 판매 증권사들은 나머지 5000억원이 순차적으로 환매 중단될 것으로 우려하고 있다.

해당 증권사들은 옵티머스자산운용과 관련 법무법인과의 관계 등 발생 경위와 사실관계를 파악 중인 것으로 알려졌다.

금감원은 환매 중단 규모를 NH투자증권 217억원, 한국투자증권 167억원 등 380억원 수준으로 파악하고, 환매 중단 사태와 관련 19일 옵티머스자산운용에 대한 검사에 착수했다.

금감원은 환매 중단 사유와 함께 자산 편입 내역 위변조 여부 등을 조사할 방침이다. 금감원은 옵티머스자산운용의 자금 흐름에 이상 흐름을 인지하고 있었으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 검사 시점을 타진하고 있었던 것으로 전해졌다.

한편 옵티머스자산운용이 환매 중단된 25·26호 펀드와 비슷한 구조의 다른 펀드들도 다수 판매한 것으로 알려져, 향후 추가 환매 중단 펀드가 나올 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 이태형 기자