이번 시스템 오픈은 금융위원회가 지난 2009년 7월 자산운용업계 참가자들로 구성된 테스크포스 운영을 통해 발표한 ‘펀드산업 관련 인프라선진화 방안’의 세부방안을 구체화 한 것이다.
지금까지 업계는 자산운용회사 회계장부상의 포트폴리오 내역과 수탁회사에 실제 보관내역간 검증작업을 검증대상 데이터의 양이 방대한데도 불구하고 수작업으로 처리함에 따라 기준가격 오류발생에 따른 투자자손실 위험이 있어왔다.
이에 예탁결제원은 자산운용업계 전문가 그룹을 구성해 자산코드 및 업무프로세스의 표준화를 거쳐 펀드재산정보를 펀드넷으로 집중시켜 수시로 검증할 수 있는 집중매칭시스템을 개발했다.
펀드포트폴리오 매칭시스템은 자산운용회사와 수탁회사 간 펀드보유자산의 검증작업을 자동화한 시스템으로 자산운용회사와 수탁회사 쌍방이 전송한 펀드 잔고내역을 예탁결제원의 집중매칭엔진을 통해 표준ㆍ자동화된 방식으로 비교 및 검증해 그 처리결과를 해당 회사에 회신하는 기능을 제공한다.
<안상미 기자 @hugahn>hug@heraldcorp.com
