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  • <생생 브리프>美ㆍ獨 국채수익률 하락-KTB투자증권
■한전KPS (051600)-4Q12 Review: 굳이 꼽자면 배당성향 55%가 옥에 티

▶ Investment Point
1) 추정치와 유사한 양호한 실적
2) 2013년에도 순항 예상
▶ Valuation
-투자의견 BUY, 목표주가 7.3만원 유지

Analyst : 신지윤 (02-2184-2333 / jyshin@ktb.co.kr)

■CJ헬로비전 (037560) - 4Q12 Review : IPO 관련 비용으로 컨센서스 하회

▶ Investment Point
1) 4분기 실적은 IPO 관련 비용으로 컨센서스 하회
2) 가입자는 견조한 성장 중이나 ARPU는 다소 부진
3) 2013년에는 M&A와 홈쇼핑 수수료 인상이 업사이드 요인

▶ Valuation
1) 투자의견 BUY 유지 및 목표가 유지

Analyst : 최찬석 (02-2184-2316 / nethead@ktb.co.kr)

■파라다이스 (034230) - 4Q12 Review : 1회성 비용으로 저조한 실적

▶ Investment Point
1) 4분기 실적은 컨센서스 하회
2) 홀드율 하락과 1회성 비용 발생
3) 1월 현재 분위기는 나쁘지 않은 상황

▶ Valuation
1) 투자의견 BUY, 목표주가 유지

Analyst : 최찬석 (02-2184-2316 / nethead@ktb.co.kr)

■다음 (035720) - 4Q12 Review : 저조한 실적, 컨센서스 수준의 가이던스

▶ Investment Point
1) 4분기 실적은 예상치 하회
2) 오버추어 퍼포먼스 하락과 경기 둔화 영향
3) 2013년 가이던스는 시장 컨센서스 수준

▶ Valuation
1) 투자의견 HOLD 유지, 목표가 유지

Analyst : 최찬석 (02-2184-2316 / nethead@ktb.co.kr)

■Steel News Comment Daily (2013년 2월 15일)

*국내 뉴스
특수강봉강 판매 회복세로 전환
국내 철스크랩 가격 상승 전환
*해외 뉴스
美 12년 철강재 수입 17% 증가
日 스미킨물산, 닛데츠상사 합병

Analyst : 심혜선 (02-2184-2323 / hsshim@ktb.co.kr)

■Oil & Chem News Comment_daily (2013년 02월 15일)

1. 가격 & 마진 동향
WTI 97.33$/bbl, 전거래일 대비 0.32% 상승
Dubai 113.28$/bbl, 전거래일 대비 0.30% 하락
Naphtha 1030.50$/ton, 전거래일 대비 0.49% 상승
복합정제마진 12.1$/bbl, 전거래일 대비 0.04$/bbl 상승

2. 산업 뉴스
여천NCC, 부타디엔 플랜트(24만톤/년) 80%로 가동률 하향 / 관련기업 : LG화학, 롯데케미칼, SK이노베이션
日 Keiyo, Chiba 소재 VCM 플랜트(20만톤/년) 2월 정기보수 / 관련기업 : LG화학, 한화케미칼

3. 기업 뉴스
LG화학, 美 배터리 공장 빠른 시간 내 정상화 전망
GS칼텍스, 미국 시장 내 Iso-MX 2013년 공급계약 완료

Analyst : 유영국 (02-2184-2330 / ykyoo@ktb.co.kr)

■KTB Morning Brief

- 미국증시: Dow (-0.07%), S&P500 (+0.07%), Nasdaq (+0.06%)
·유로존 GDP 성장률 부진과 주간 신규실업수당청구 감소 및 버핏의 하인즈 인수소식 상충되며 주요지수 보합
·버그셔 해서웨이 & 3G 캐피탈, 식품업체 하인스 주당 $72.3에 인수 결정
·BofA(-0.33%), JPM(+1.11%), Alcoa(+2.09%), American Express(+0.39%)

- US국채: 2yr 0.26%(-1bp), 10yr 2.00%(-3bp)
·유로존 4Q 성장률 부진 영향 부각되며 안전자산 선호심리 강화
·미국, 독일 국채수익률 하락
·미 재무부, $160억 규모 30yr 국채 발행 (3.180%)
·Italy 10yr 4.41%(+1bp), Spain 10yr 5.20%(-1bp)

Analyst : 정용택 (02-2184-2321 / ytjeong@ktb.co.kr)

[헤럴드경제=강주남 기자] /namkang@heraldcorp.com
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